每经记者 黄小聪 每经编辑 叶峰 一天时间,单日大涨基金净值翻倍,净值金什么情况
? 1月25日的超天sungame在线【Aurl:www.8233066.com】送888元净值数据显示,明亚久安90天持有期债券的时间实现生A类和C类份额均出现了超150%的净值上涨。资料显示,翻倍该基金成立于2023年10月,只基距今不到半年时间,单日大涨而从4季报来看 ,净值金背后主要是超天3家机构持有 。 从过往类似情况来看,时间实现生sungame在线【Aurl:www.8233066.com】送888元单日净值大涨多是翻倍因为遭遇了大额赎回
。而除了该基金
,只基记者注意到
,单日大涨近期还有多只基金也出现了大额赎回的净值金情况
,有的超天基金成立仅一周左右时间,就被大额赎回。 单日大涨超150% 又有基金单日净值大涨。 1月25日,记者从当天的净值数据注意到,明亚久安90天持有期债券A类份额的净值大涨156.24%,C类份额的净值大涨161.51% 。 (数据来源
:wind) 从这个涨幅来看,相当于短短一天时间
,基金净值就实现了翻倍
。 资料显示,该基金成立于2023年10月24日,成立时的规模约为2亿元,有效认购总户数为209户,明显是一只以机构资金为主的产品。 而从近期披露的2023年4季报来看,主要的持有人为三家机构,其中“机构1”持有份额约4200万份,占比20.64%,“机构2”持有份额约4550万份
,占比22.36%;“机构3”持有份额约7950万份,占比39.07% 。 从过往净值大涨的基金来看,基本上均是遭遇了大额赎回。如果从该基金成立时间算起,截至目前还不到半年时间,而该基金成立之后,刚刚于2024年1月19日开放了申购赎回业务。 值得注意的是
,招募说明书中提及,某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元 ,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。 不过记者并没看到该基金有进行净值精度调整的公告
,而如果剩余的份额比较少
,那么影响是会更加明显。 成立仅一周左右就被大额赎回 除了该基金,记者还注意到
,近期还有不少基金也遭遇了大额赎回
,而且有的成立时间也非常短。 比如今日
,太平基金公告称 ,太平恒泰三个月定开债券基金C类份额于2024年1月24日发生大额赎回
。决定自2024年1月24日起提高基金C类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位舍去
。 值得注意的是,太平恒泰三个月定开债券基金C类份额是今年1月17日增设的份额,并且于当日开通申购、赎回与转换业务 。 从产品名称来看,这是一只三个月定开的产品,该基金原定开放期为2023年12月27日起(含)至2024年1月16日(含),但后来又将开放期截止日由2024年1月16日(含该日)调整至2024年1月24日(含该日)
。 而该基金C类份额于2024年1月17日增设之后,竟然没有等到下一个开放日,直接在开放期间内
,就遭遇了大额赎回,可见投资者累计持有时间仅有一周左右。 再看另外一只基金
,今日融通基金也公告称,融通通宸债券C类份额于2024年1月25日发生大额赎回。资料显示 ,该基金的C类份额也是刚在2024年1月18日才增设,从增设份额到遭遇大额赎回,同样也仅有一周左右时间 。 此外 ,近期还有平安0-3年期政策性金融债债券D、鹏华丰玉债券C ,同样也都遭遇了大额赎回,这两只基金都成立于去年9月份 ,距今也都不到半年时间 。